- 6531
- 2021/06/28
- 時価
- 42億円
- PER
- -倍
- 2017年以降
- 赤字-191.08倍
（2017-2021年） - PBR
- 11.79倍
- 2017年以降
- 3.27-23.62倍
（2017-2021年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,396 | -156,806 |
| 減価償却費 | 97,737 | 109,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 1,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -2 |
| 支払利息 | 11,362 | 13,828 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 124 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,949 | -70,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,226 | -12,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,627 | 21,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,617 | 39,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,604 | -16,043 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,338 | -465 |
| その他 | -30,635 | -16,046 |
| 小計 | -89,666 | -85,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 2 |
| 利息の支払額 | -11,395 | -13,554 |
| 法人税等の支払額 | -7,224 | -4,661 |
| 法人税等の還付額 | 81,772 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,410 | -103,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,051 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,051 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,203 | -22,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -10,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,917 | -14,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -41,665 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,876 | -385,156 |
| 株式の発行による収入 | － | 199,250 |
| リース債務の返済による支出 | -17,441 | -25,405 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,912 | -6,593 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,723 | 40,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,604 | -77,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,333 | 336,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
