リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,250 | 27,015 |
| 減価償却費 | 29,029 | 59,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,703 | -738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,165 | -10,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -3 |
| 支払利息 | 5,323 | 7,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 155 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,682 | -33,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,561 | -6,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,792 | -908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,572 | -18,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -16,452 |
| その他 | 41,358 | 40,111 |
| 小計 | 111,027 | 49,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 3 |
| 利息の支払額 | -5,290 | -5,607 |
| 法人税等の支払額 | -72,997 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,760 | 43,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,065 | -492,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,074 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,396 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -53,447 |
| その他 | 162 | -3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,829 | -554,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,000 | -647,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,642 | -108,142 |
| 株式の発行による収入 | 179,390 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,953 | 7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,777 | -12,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,827 | 374,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,758 | -135,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,161 | 535,096 |
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