リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 114,250 |
| 減価償却費 | 29,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 支払利息 | 5,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,572 |
| その他 | 41,358 |
| 小計 | 111,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -5,290 |
| 法人税等の支払額 | -72,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,074 |
| その他 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,642 |
| 株式の発行による収入 | 179,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,827 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,953 |
| リース債務の返済による支出 | -8,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,161 |
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