有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △313,691 | △212,516 |
| 減価償却費 | 176,411 | 205,821 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,717 | △1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △114 |
| 支払利息 | 18,483 | 24,727 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,999 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,474 | 4,507 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,744 | 70,503 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △114,242 | 42,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,595 | △138,072 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,467 | △19,755 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,625 | 20,041 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 33,153 | 24,338 |
| その他 | 41,187 | △16,308 |
| 小計 | △55,910 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 114 |
| 利息の支払額 | △17,416 | △25,042 |
| 法人税等の支払額 | △47,157 | △6,696 |
| 法人税等の還付額 | 61,269 | 81,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,800 | 54,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46,435 | △49,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,434 | 46,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,249 | △139,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,156 | 2,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,474 | △4,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,613 | △299 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 210 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,970 | △143,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 75,001 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,682 | △371,992 |
| リース債務の返済による支出 | △29,687 | △40,753 |
| 株式の発行による収入 | 61,695 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △46 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,715 | △17,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,610 | 145,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,160 | 55,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,696 | 358,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 358,535 | ※1 414,333 |
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