有価証券報告書-第2期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,123 | 24,871 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,428 | 22,065 |
| 営業投資有価証券 | 4,021 | 4,574 |
| その他 | 2,952 | 4,815 |
| 貸倒引当金 | -21 | -6 |
| 流動資産計 | 46,504 | 56,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,033 | 1,181 |
| 減価償却累計額 | -533 | -333 |
| 建物（純額） | 500 | 848 |
| 工具 | 1,286 | 1,390 |
| 減価償却累計額 | -996 | -1,027 |
| 工具 | 290 | 362 |
| その他 | 18 | 168 |
| 減価償却累計額 | -7 | -11 |
| その他（純額） | 11 | 156 |
| 有形固定資産合計 | 802 | 1,367 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,304 | 1,055 |
| ソフトウエア | 1,746 | 2,195 |
| ソフトウエア仮勘定 | 316 | 300 |
| その他 | 32 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 3,400 | 3,586 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,134 | 3,407 |
| 差入保証金 | 1,333 | 1,866 |
| その他 | 593 | 641 |
| 貸倒引当金 | － | -34 |
| 投資その他の資産合計 | 5,061 | 5,880 |
| 固定資産計 | 9,263 | 10,835 |
| 資産の部合計 | 55,768 | 67,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,336 | 22,544 |
| 短期借入金 | 4,125 | 4,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 433 | 441 |
| 未払金 | 1,305 | 2,082 |
| 未払法人税等 | 1,379 | 2,164 |
| 賞与引当金 | 917 | 1,158 |
| 役員賞与引当金 | 150 | 175 |
| その他 | 2,961 | 3,667 |
| 流動負債計 | 28,609 | 36,334 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,255 | 860 |
| その他 | 369 | 320 |
| 固定負債計 | 1,625 | 1,181 |
| 負債の部合計 | 30,234 | 37,515 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金 | 8,427 | 8,421 |
| 利益剰余金 | 5,707 | 9,198 |
| 自己株式 | -1,905 | -1,894 |
| 株主資本合計 | 16,229 | 19,724 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,345 | 1,213 |
| 為替換算調整勘定 | 183 | 220 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,528 | 1,434 |
| 新株予約権 | 283 | 454 |
| 非支配株主持分 | 7,492 | 8,025 |
| 純資産の部合計 | 25,533 | 29,639 |
| 負債・純資産合計 | 55,768 | 67,155 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,136 | 5,898 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,400 | 1,000 |
| その他 | 180 | 258 |
| 流動資産計 | 5,717 | 7,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 0 | 1 |
| 工具器具・備品（純額） | － | 4 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 6 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1 | 10 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9 | － |
| 無形固定資産合計 | 10 | 14 |
| その他 | － | 4 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20,573 | 20,573 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200 | － |
| その他 | 65 | 90 |
| 投資その他の資産合計 | 21,839 | 20,664 |
| 固定資産計 | 21,850 | 20,685 |
| 資産の部合計 | 27,567 | 27,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 4,000 | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| 未払金 | 84 | 148 |
| 未払法人税等 | 33 | 31 |
| 賞与引当金 | 30 | 4 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 41 |
| その他 | 24 | 9 |
| 流動負債計 | 4,593 | 4,635 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,200 | 800 |
| 固定負債計 | 1,200 | 800 |
| 負債の部合計 | 5,793 | 5,435 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 17,313 | 17,342 |
| 資本剰余金合計 | 18,313 | 18,342 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,127 | 1,658 |
| 利益剰余金合計 | 1,127 | 1,658 |
| 自己株式 | -1,902 | -1,891 |
| 株主資本合計 | 21,538 | 22,110 |
| 新株予約権 | 236 | 295 |
| 純資産の部合計 | 21,774 | 22,405 |
| 負債・純資産合計 | 27,567 | 27,841 |