フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,235 | 213,431 |
| 減価償却費 | 8,629 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,765 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | |
| 支払利息 | 1,498 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,245 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,687 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,326 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,140 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,334 | |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 25,742 | |
| その他 | 63,874 | |
| 小計 | 438,152 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | |
| 利息の支払額 | -1,498 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,864 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,707 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,985 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3,161 | |
| その他 | -298 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,830 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,242 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,758 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,791 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
