フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 9:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億1585万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6246万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4099万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 通期 | 245 | -26 | 225 | 218 | -40 | 1,119 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -11 | -11 | 331 | -22 | 0 | 1,428 | 通期 | -448 | -58 | 1,257 | -506 | -47 | 1,870 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 468 | -278 | -367 | 190 | -39 | 1,693 | 通期 | 1,032 | -392 | -401 | 640 | -60 | 2,108 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -218 | -215 | 333 | -433 | -30 | 2,008 | 通期 | 1,696 | -223 | 408 | 1,473 | -28 | 3,989 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -1,442 | -32 | -50 | -1,474 | -32 | 2,466 | 通期 | -2,439 | -44 | 559 | -2,482 | -56 | 2,066 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,095 | 0 | -307 | 1,096 | -1 | 2,855 | 通期 | 3,291 | -6 | -1,158 | 3,285 | -11 | 4,193 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -1,172 | 48 | -445 | -1,124 | -5 | 2,624 | 通期 | -1,663 | 24 | -303 | -1,640 | -2 | 2,251 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -540 | -141 | 327 | -681 | -112 | 1,896 | 通期 | -541 | -498 | 938 | -1,039 | -179 | 2,149 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -294 | 306 | 753 | 11 | -3 | 2,914 | 通期 | 2,076 | 354 | 243 | 2,430 | -18 | 4,822 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | -588 | -37 | -185 | -625 | -36 | 4,012 | 通期 | -441 | -862 | 1,416 | -1,303 | -116 | 4,935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 2億1830万
- 2017年11月（連） マイ転
- -5億627万
- 2018年11月（連） プラ転
- 6億3978万
- 2019年11月（連） +130.29%
- 14億7335万
- 2020年11月（連） マイ転
- -24億8211万
- 2021年11月（連） プラ転
- 32億8488万
- 2022年11月（連） マイ転
- -16億3979万
- 2023年11月（連）
- -10億3949万
- 2024年11月（連） プラ転
- 24億3031万
- 2025年11月（連） マイ転
- -13億346万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 14.67%
- 2017年11月（連）
- -15.2%
- 2018年11月（連）
- 21.77%
- 2019年11月（連）
- 24.14%
- 2020年11月（連）
- -61.41%
- 2021年11月（連）
- 60.58%
- 2022年11月（連）
- -37.99%
- 2023年11月（連）
- -9.08%
- 2024年11月（連）
- 28.89%
- 2025年11月（連）
- -5.36%
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