キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 10:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5316万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億570万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9441万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 11月期 連結 | 通期 | 438 | -74 | 40 | 364 | - | 676 |
2016年 11月期 連結 | 通期 | 245 | -26 | 225 | 218 | -40 | 1,119 |
2017年 11月期 連結 | 2Q | -11 | -11 | 331 | -22 | 0 | 1,428 | 通期 | -448 | -58 | 1,257 | -506 | -47 | 1,870 |
2018年 11月期 連結 | 2Q | 468 | -278 | -367 | 190 | -39 | 1,693 | 通期 | 1,032 | -392 | -401 | 640 | -60 | 2,108 |
2019年 11月期 連結 | 2Q | -218 | -215 | 333 | -433 | -30 | 2,008 | 通期 | 1,696 | -223 | 408 | 1,473 | -28 | 3,989 |
2020年 11月期 連結 | 2Q | -1,442 | -32 | -50 | -1,474 | -32 | 2,466 | 通期 | -2,439 | -44 | 559 | -2,482 | -56 | 2,066 |
2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,095 | 0 | -307 | 1,096 | -1 | 2,855 | 通期 | 3,291 | -6 | -1,158 | 3,285 | -11 | 4,193 |
2022年 11月期 連結 | 2Q | -1,172 | 48 | -445 | -1,124 | -5 | 2,624 | 通期 | -1,663 | 24 | -303 | -1,640 | -2 | 2,251 |
2023年 11月期 連結 | 2Q | -540 | -141 | 327 | -681 | -112 | 1,896 | 通期 | -541 | -498 | 938 | -1,039 | -179 | 2,149 |
2024年 11月期 連結 | 2Q | -294 | 306 | 753 | 11 | -3 | 2,914 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月(連)
- 3億6403万
- 2016年11月(連) -40.03%
- 2億1830万
- 2017年11月(連) マイ転
- -5億627万
- 2018年11月(連) プラ転
- 6億3978万
- 2019年11月(連) +130.29%
- 14億7335万
- 2020年11月(連) マイ転
- -24億8211万
- 2021年11月(連) プラ転
- 32億8488万
- 2022年11月(連) マイ転
- -16億3979万
- 2023年11月(連)
- -10億3949万
営業CFマージン
- 2015年11月(連)
- 29.33%
- 2016年11月(連)
- 14.67%
- 2017年11月(連)
- -15.2%
- 2018年11月(連)
- 21.77%
- 2019年11月(連)
- 24.14%
- 2020年11月(連)
- -61.41%
- 2021年11月(連)
- 60.58%
- 2022年11月(連)
- -37.99%
- 2023年11月(連)
- -9.08%