フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,782 | 975,613 |
| 減価償却費 | 25,067 | 32,340 |
| のれん償却額 | － | 21,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -517 |
| 支払利息 | 11,466 | 11,085 |
| 株式交付費 | 499 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,950 | -3,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,352 | 702,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,060 | 35,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637,782 | 10,720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67,906 | 4,555 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,414 | -4,917 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 28,813 | 24,324 |
| その他 | 67,687 | 36,621 |
| 小計 | 1,202,757 | 1,959,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 140 |
| 利息の支払額 | -10,627 | -11,004 |
| 法人税等の支払額 | -160,777 | -252,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,513 | 1,695,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,915 | -26,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,350 | -11,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,191 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,847 |
| その他 | 723 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,733 | -222,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,360 | -325,183 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,610 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,770 | 387,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -4,318 | -4,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,148 | 407,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,632 | 1,880,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,446 | 3,989,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
