フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,744 | 615,782 |
| 減価償却費 | 12,513 | 25,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -557 |
| 固定資産受贈益 | -15,497 | － |
| 支払利息 | 5,445 | 11,466 |
| 株式交付費 | 2,406 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,328 | 39,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851,909 | -131,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,946 | -13,060 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,705 | 637,782 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,330 | -67,906 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -41,780 | -11,414 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 15,936 | 28,813 |
| その他 | 88,503 | 67,687 |
| 小計 | -357,140 | 1,202,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 160 |
| 利息の支払額 | -6,365 | -10,627 |
| 法人税等の支払額 | -85,322 | -160,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,332 | 1,031,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,640 | -43,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -16,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,906 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -332,191 |
| その他 | -298 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,945 | -391,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357,500 | -357,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,037 | -63,360 |
| 株式の発行による収入 | 676,407 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,398 | 1,610 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,830 | 22,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -349 |
| リース債務の返済による支出 | -3,753 | -4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,010 | -401,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,732 | 238,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,814 | 2,108,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
