フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,432 | 304,744 |
| 減価償却費 | 13,025 | 12,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,838 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -495 |
| 固定資産受贈益 | － | -15,497 |
| 支払利息 | 1,895 | 5,445 |
| 株式交付費 | 4,021 | 2,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,204 | -23,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,409 | -851,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,750 | 139,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,008 | 31,705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -25,330 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -49,799 | -41,780 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 6,642 | 15,936 |
| その他 | 68,455 | 88,503 |
| 小計 | 254,395 | -357,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 495 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -6,365 |
| 法人税等の支払額 | -8,133 | -85,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,661 | -448,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,049 | -44,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -2,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,838 | － |
| その他 | -298 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,355 | -57,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 357,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,024 | -24,037 |
| 株式の発行による収入 | 237,018 | 676,407 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,398 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 49,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -334 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,994 | 1,257,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,300 | 750,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,081 | 1,869,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
