フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,613 | 65,014 |
| 減価償却費 | 32,340 | 36,736 |
| のれん償却額 | 21,814 | 26,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -501 |
| 支払利息 | 11,085 | 10,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,045 | 21,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,991 | － |
| 減損損失 | － | 33,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,472 | 4,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702,905 | -1,518,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,108 | 1,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,720 | -416,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,555 | -2,127 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,917 | 2,111 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 24,324 | 19,605 |
| その他 | 36,621 | -214,647 |
| 小計 | 1,959,220 | -1,930,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 143 |
| 利息の支払額 | -11,004 | -10,493 |
| 法人税等の支払額 | -252,428 | -497,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,928 | -2,438,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,258 | -43,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,470 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,847 | － |
| その他 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,575 | -43,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,183 | -106,231 |
| ストックオプションの行使による収入 | 387,530 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -119,661 |
| 配当金の支払額 | － | -28,271 |
| リース債務の返済による支出 | -4,559 | -4,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,559 | 559,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880,911 | -1,923,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989,358 | 2,066,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
