フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 182,312 | -209,353 |
| 減価償却費 | 14,608 | 17,826 |
| のれん償却額 | 8,725 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -200 |
| 支払利息 | 5,302 | 4,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,171 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,522 | 6,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,682 | -1,533,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,219 | -87,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,990 | 879,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,560 | -620 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,690 | -741 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,441 | 2,039 |
| その他 | -92,802 | -194,425 |
| 小計 | -50,010 | -1,102,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -5,465 | -4,375 |
| 法人税等の支払額 | -162,266 | -335,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,728 | -1,441,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,989 | -32,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,370 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,847 | － |
| その他 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,206 | -32,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 288,000 | 148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,948 | -47,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,661 |
| 配当金の支払額 | － | -28,224 |
| リース債務の返済による支出 | -2,248 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,803 | -50,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,132 | -1,523,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989,358 | 2,465,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
