フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,398 | 182,312 |
| 減価償却費 | 11,873 | 14,608 |
| のれん償却額 | － | 8,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -204 |
| 支払利息 | 5,875 | 5,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,025 | -48,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,532 | -592,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,746 | -66,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 729,592 | 508,990 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65,974 | 13,560 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14,070 | -2,690 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,792 | 8,441 |
| その他 | -56,336 | -92,802 |
| 小計 | 582,672 | -50,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,044 | -5,465 |
| 法人税等の支払額 | -109,759 | -162,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,894 | -217,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,925 | -25,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,450 | -4,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,191 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,847 |
| その他 | 723 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,843 | -215,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357,500 | 288,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,680 | -52,948 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,614 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,770 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,129 | -2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,925 | 332,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,875 | -100,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,446 | 2,008,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
