フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,469 | 108,398 |
| 減価償却費 | 5,196 | 11,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -226 |
| 支払利息 | 943 | 5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,703 | 40,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,629 | -50,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,230 | -160,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 519,021 | 729,592 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,098 | -65,974 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,571 | -14,070 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,385 | 34,792 |
| その他 | -26,968 | -56,336 |
| 小計 | 51,701 | 582,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 25 |
| 利息の支払額 | -943 | -5,044 |
| 法人税等の支払額 | -61,574 | -109,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,691 | 467,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -14,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -239,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,906 | － |
| その他 | -149 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,356 | -277,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | -357,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,037 | -31,680 |
| 株式の発行による収入 | 54,234 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,398 | 1,614 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,830 | 22,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,090 | -366,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,042 | -176,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,814 | 1,692,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
