フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 27,469 |
| 減価償却費 | 5,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 |
| 支払利息 | 943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 519,021 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,098 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,571 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,385 |
| その他 | -26,968 |
| 小計 | 51,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 |
| 利息の支払額 | -943 |
| 法人税等の支払額 | -61,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,906 |
| その他 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,037 |
| 株式の発行による収入 | 54,234 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,398 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,124 |
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