フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,353 | 227,828 |
| 減価償却費 | 17,826 | 17,035 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -181 |
| 支払利息 | 4,375 | 5,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,087 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,618 | 1,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,533,233 | 413,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,843 | -99,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 879,197 | 522,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -620 | -1,918 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -741 | 2,078 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,039 | 2,544 |
| その他 | -194,425 | -149,279 |
| 小計 | -1,102,183 | 955,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,375 | -5,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -335,014 | 145,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,553 | 1,095,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,123 | -335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -260 |
| 出資金の回収による収入 | 70 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,053 | 404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,836 | -37,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,661 | -266,390 |
| 配当金の支払額 | -28,224 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -2,374 | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,096 | -306,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,523,703 | 788,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,655 | 2,855,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
