フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 227,828 | -58,815 |
| 減価償却費 | 17,035 | 17,775 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -178 |
| 支払利息 | 5,659 | 3,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 425 | -3,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,815 | -22,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 413,057 | -611,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,172 | 199,407 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 522,572 | -220,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,918 | 558 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,078 | 2,088 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,544 | 413 |
| その他 | -149,279 | -207,595 |
| 小計 | 955,553 | -906,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -5,623 | -4,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 145,378 | -261,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,318 | -1,172,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -1,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,795 |
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 48,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,920 | -35,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,390 | -501,129 |
| 配当金の支払額 | -39 | -55,813 |
| リース債務の返済による支出 | -2,507 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,857 | -445,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,865 | -1,568,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,193,330 | 2,624,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
