フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,815 | -147,463 |
| 減価償却費 | 17,775 | 21,044 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -1,499 |
| 支払利息 | 3,990 | 4,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,953 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,646 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,347 | 11,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -611,413 | -230,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,407 | -39,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -220,763 | -130,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 558 | 44 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,088 | 3,442 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 413 | 1,232 |
| その他 | -207,595 | -53,460 |
| 小計 | -906,394 | -532,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,032 | -5,069 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261,916 | -2,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,325 | -539,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -97,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,795 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -15,147 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -22,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,418 | -141,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 148,300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 218,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,498 | -286,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -501,129 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 249,896 |
| 配当金の支払額 | -55,813 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -2,648 | -2,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,088 | 326,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568,996 | -354,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,657 | 1,896,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
