フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,463 | -197,068 |
| 減価償却費 | 21,044 | 18,720 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -407 |
| 支払利息 | 4,876 | 12,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 498 | 1,588 |
| 株式報酬費用 | － | 4,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,696 | 19,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,935 | -1,165,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,111 | -192,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,220 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,812 | 1,208,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44 | 2,519 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,442 | -7,906 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,232 | 2,858 |
| その他 | -53,460 | -20,213 |
| 小計 | -532,139 | -303,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -5,069 | -12,291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,573 | 21,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,773 | -294,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,003 | -3,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,147 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 307,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,331 | 305,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 148,300 | 684,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,000 | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,632 | -44,878 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 360 |
| 自己株式の売却による収入 | 249,896 | － |
| 配当金の支払額 | -15 | -26,910 |
| リース債務の返済による支出 | -2,796 | -2,953 |
| その他 | － | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,752 | 753,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,351 | 764,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896,305 | 2,913,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
