フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -197,068 | 204,929 |
| 減価償却費 | 18,720 | 20,492 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -1,907 |
| 支払利息 | 12,499 | 11,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,588 | -4,507 |
| 株式報酬費用 | 4,215 | 9,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,030 | -220,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,165,822 | -74,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,968 | -400,143 |
| 固定資産売却益 | -1,999 | － |
| 助成金収入 | － | -10,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,208,091 | -22,691 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,519 | 18,377 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,906 | 2,778 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,858 | 16,881 |
| その他 | -20,213 | -51,510 |
| 小計 | -303,775 | -489,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1,776 |
| 利息の支払額 | -12,291 | -15,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,631 | -95,627 |
| 助成金の受取額 | － | 10,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,417 | -588,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -36,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,700 | -37,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 684,000 | 322,589 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | -261,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,878 | -189,383 |
| 新株予約権の発行による収入 | 360 | 49 |
| 配当金の支払額 | -26,910 | -53,856 |
| リース債務の返済による支出 | -2,953 | -3,118 |
| その他 | -1,458 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,161 | -185,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,444 | -810,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,913,828 | 4,011,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
