フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,929 | 20,824 |
| 減価償却費 | 20,492 | 16,342 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,907 | -12,218 |
| 支払利息 | 11,450 | 29,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,507 | -4,365 |
| 株式報酬費用 | 9,054 | 12,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -84,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,886 | -111,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,406 | -1,247,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,143 | -304,375 |
| 株式給付信託終了損益(△は益) | － | 97,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -72,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,716 |
| 受取補償金 | － | -150,000 |
| 助成金収入 | -10,296 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,691 | -810,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,377 | 25,252 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,778 | 52,985 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 16,881 | 25,329 |
| その他 | -51,510 | -57,456 |
| 小計 | -489,298 | -2,570,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 9,315 |
| 利息の支払額 | -15,297 | -29,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,627 | -141,522 |
| 補償金の受取額 | － | 50,000 |
| 助成金の受取額 | 10,296 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,151 | -2,682,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,003 | -119,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -315,373 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -980 |
| 出資金の払込による支出 | -1,142 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,146 | -52,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 322,589 | 1,209,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,580 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,383 | -358,531 |
| 新株予約権の発行による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -53,856 | -107,582 |
| リース債務の返済による支出 | -3,118 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,299 | 630,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,597 | -2,104,687 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,011,669 | 2,829,969 |
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