フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,258 | 569,487 |
| 減価償却費 | 46,835 | 42,007 |
| のれん償却額 | 26,176 | 26,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,283 | -7,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -8,468 |
| 支払利息 | 24,937 | 31,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,893 | 3,650 |
| 株式報酬費用 | 16,863 | 21,272 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23,658 | － |
| 減損損失 | 2,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,688 | 79,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278,171 | -1,487,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480,803 | -137,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 72,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 867,277 | 575,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,227 | 20,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,867 | -37,719 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 21,256 | 37,645 |
| その他 | 90,321 | -89,940 |
| 小計 | 2,095,131 | -277,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 8,243 |
| 利息の支払額 | -24,730 | -32,503 |
| 助成金の受取額 | － | 10,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,068 | -149,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,091 | -440,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,683 | -39,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -698,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,000 | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -49,762 | -15,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,790 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 102,201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,228 | -862,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,420 | 495,920 |
| 長期借入れによる収入 | 966,800 | 1,490,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,763 | -508,654 |
| 新株予約権の発行による収入 | 360 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -1 |
| 配当金の支払額 | -26,940 | -53,900 |
| リース債務の返済による支出 | -5,987 | -6,322 |
| その他 | -1,458 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,563 | 1,415,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,672,883 | 112,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,822,267 | 4,934,657 |
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