フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月19日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/12/01-2024/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年11月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,816 | 406,258 |
| 減価償却費 | 45,376 | 46,835 |
| のれん償却額 | 26,176 | 26,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,900 | -30,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,951 | -1,440 |
| 支払利息 | 12,193 | 24,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,452 | -1,893 |
| 株式報酬費用 | － | 16,863 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 23,658 |
| 減損損失 | － | 2,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,635 | -145,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,391 | 278,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,447 | 480,803 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -245,860 | 867,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,137 | 5,227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,546 | -15,867 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 22,968 | 21,256 |
| その他 | 44,905 | 90,321 |
| 小計 | -468,812 | 2,095,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -13,855 | -24,730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,791 | 4,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541,350 | 2,076,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,330 | -17,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,180 | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,631 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -49,762 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,790 |
| 定期預金の預入による支出 | -307,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 307,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 102,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,142 | 354,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 437,500 | -13,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,145,800 | 966,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,178 | -676,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 249,896 | － |
| 配当金の支払額 | -23 | -26,940 |
| リース債務の返済による支出 | -5,670 | -5,987 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,106 | － |
| その他 | － | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,218 | 242,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,273 | 2,672,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,383 | 4,822,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
