フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,626 | 135,816 |
| 減価償却費 | 34,642 | 45,376 |
| のれん償却額 | 26,176 | 26,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 60,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -2,951 |
| 支払利息 | 9,273 | 12,193 |
| 助成金収入 | -2,500 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,764 | 4,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,953 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -2,571 | － |
| 新株予約権発行費 | 11,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,698 | -21,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,069,856 | -490,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,962 | -68,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -523,692 | -245,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,259 | 2,137 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,182 | 5,546 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 4,510 | 22,968 |
| その他 | -157,933 | 44,905 |
| 小計 | -1,257,661 | -468,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 109 |
| 利息の支払額 | -9,389 | -13,855 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -398,961 | -58,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,383 | -541,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -100,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,180 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,607 | -31,631 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,000 | -22,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,795 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -307,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,591 | -498,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 437,500 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 1,145,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,616 | -888,178 |
| 新株予約権の発行による支出 | -9,481 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -501,129 | － |
| 配当金の支払額 | -56,284 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -5,369 | -5,670 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 249,896 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,881 | 938,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,942,673 | -101,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,657 | 2,149,383 |
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