フィル・カンパニー（3267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,342 | 221,626 |
| 減価償却費 | 37,827 | 34,642 |
| のれん償却額 | 26,176 | 26,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -632 |
| 支払利息 | 10,009 | 9,273 |
| 助成金収入 | － | -2,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,229 | -47,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,794 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,953 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,571 |
| 新株予約権発行費 | － | 11,307 |
| 減損損失 | 18,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,120 | -38,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,542,654 | -1,069,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,586 | 289,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 542,446 | -523,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,538 | 3,259 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,588 | 4,182 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -9,191 | 4,510 |
| その他 | 367,719 | -157,933 |
| 小計 | 3,180,843 | -1,257,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 128 |
| 利息の支払額 | -9,847 | -9,389 |
| 助成金の受取額 | － | 2,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 119,983 | -398,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291,115 | -1,663,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,076 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -5,607 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -23,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,106 | － |
| その他 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,229 | 23,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,506 | -70,616 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -9,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -489,174 | -501,129 |
| 配当金の支払額 | -55 | -56,284 |
| リース債務の返済による支出 | -5,084 | -5,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,820 | -302,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,127,064 | -1,942,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,193,330 | 2,250,657 |
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