四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 27,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,196 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 943 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,703 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △444,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,230 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 519,021 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △69,098 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 6,571 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 7,385 | |||||||||
| その他 | △26,968 | |||||||||
| 小計 | 51,701 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | |||||||||
| 利息の支払額 | △943 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,906 | |||||||||
| その他 | △149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,356 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,037 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 54,234 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,398 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 49,830 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,428,124 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
