有価証券報告書-第15期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 441,813 | 429,778 |
| 減価償却費 | 28,421 | 39,087 |
| 受取利息 | △23 | △22 |
| 為替差損益(△は益) | △925 | 1,755 |
| 支払手数料 | 432 | 1 |
| 助成金収入 | △2,260 | △26,445 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △18,321 | △38,218 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,331 | △527,737 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 19,682 | △5,028 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,245 | 27,113 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,631 | △66,370 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,744 | △29,942 |
| 小計 | 474,620 | △196,028 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 助成金の受取額 | 2,260 | 26,445 |
| 法人税等の支払額 | △151,833 | △175,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,070 | △344,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,121 | △128,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,109 | △1,395 |
| 敷金の差入による支出 | - | △4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,231 | △134,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △116,521 | △98 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,740 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 11,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,781 | 10,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 925 | △1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,983 | △470,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,288 | 2,465,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,465,271 | ※1 1,995,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
