訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 166,098 | 216,394 |
| 減価償却費 | 12,807 | 17,143 |
| 受取利息 | △51 | △68 |
| 支払利息 | 4,456 | 612 |
| 株式交付費 | - | 1,672 |
| 為替差損益(△は益) | △20 | △4,932 |
| 資産除去債務取崩益 | - | △25,730 |
| 移転費用 | - | 10,344 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △15,846 | △120,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △246,215 | △249,445 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 8,006 | 16,901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 164,294 | △23,333 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,102 | △16,115 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 40,394 | 5,349 |
| 小計 | 145,026 | △171,395 |
| 利息の受取額 | 51 | 68 |
| 利息の支払額 | △4,456 | △612 |
| 移転費用の支払額 | - | △9,247 |
| 法人税等の支払額 | △100,678 | △51,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,943 | △232,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,352 | △81,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,558 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △60,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | 52,506 |
| その他 | - | △320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,911 | △89,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △380 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 331,939 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,336 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380 | 286,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 4,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,672 | △30,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,238 | 188,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 188,911 | ※1 157,922 |
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