有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 429,778 | 60,773 |
| 減価償却費 | 39,087 | 41,431 |
| のれん償却額 | - | 763 |
| 受取利息 | △22 | △12 |
| 為替差損益(△は益) | 1,755 | 1,302 |
| 支払手数料 | 1 | - |
| 助成金収入 | △26,445 | △11,617 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △38,218 | 22,740 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △527,737 | △717,161 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | △5,028 | △15,726 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,113 | △87,283 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △66,370 | 7,269 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △29,942 | △4,225 |
| 小計 | △196,028 | △701,746 |
| 利息の受取額 | 22 | 12 |
| 助成金の受取額 | 26,445 | 11,617 |
| 法人税等の支払額 | △175,307 | △105,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △344,868 | △796,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,705 | △17,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,395 | - |
| 敷金の差入による支出 | △4,433 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △20,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,534 | △37,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △98 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 11,086 | - |
| 配当金の支払額 | - | △45,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | △45,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,755 | △1,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △470,169 | △880,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465,271 | 1,995,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,995,101 | ※1 1,114,217 |
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