営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は441,319千円(前事業年度は222,657千円の増加)となりました。これは、税引前当期純利益254,211千円の計上、減価償却費73,887千円、長期前払費用償却額8,730千円、減損損失10,883千円、固定資産除却損2,412千円、未収入金の減少13,561千円、仕入債務の増加168,843千円、未払費用の増加19,431千円及び前受収益の増加41,736千円等による資金の増加が、法人税等の支払82,303千円、利息の支払額11,848千円、売上債権の増加68,360千円、たな卸資産の増加6,326千円及び前払費用の増加6,864千円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2016/09/06 15:00