キャッシュ・フローの状況
2025年2月27日 16:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6996万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4972万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1450万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | 214 | -218 | 58 | -5 | -172 | 881 | 通期 | 492 | -433 | 997 | 59 | -324 | 1,883 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 154 | -824 | -272 | -670 | -229 | 942 | 通期 | 642 | -1,161 | -407 | -519 | -499 | 958 |
| 2018年 11月期 連/個 | 2Q | 272 | -40 | -97 | 232 | -274 | 1,093 | 通期 | 832 | -440 | -174 | 393 | -661 | 1,177 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 560 | -361 | 470 | 199 | -388 | 1,846 | 通期 | 1,052 | -784 | 200 | 268 | -1,032 | 1,646 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -139 | -425 | 3,131 | -563 | -382 | 4,214 | 通期 | 178 | -669 | 2,929 | -491 | -746 | 4,084 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -810 | -455 | -248 | -1,265 | -378 | 2,571 | 通期 | -223 | -1,096 | -1,023 | -1,319 | -1,206 | 1,742 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 1,253 | -137 | 113 | 1,117 | -383 | 2,971 | 通期 | 2,600 | -412 | -741 | 2,188 | -419 | 3,189 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -8 | -209 | -476 | -217 | -95 | 2,495 | 通期 | 860 | -767 | -1,142 | 93 | -674 | 2,140 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 33 | -627 | 107 | -594 | -673 | 1,653 | 通期 | 715 | -1,050 | 70 | -335 | -1,221 | 1,875 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（個）
- 5880万
- 2017年11月（個） マイ転
- -5億1873万
- 2018年11月（連） プラ転
- 3億9270万
- 2019年11月（連） -31.65%
- 2億6842万
- 2020年11月（連） マイ転
- -4億9104万
- 2021年11月（連） -168.57%
- -13億1877万
- 2022年11月（連） プラ転
- 21億8771万
- 2023年11月（連） -95.74%
- 9322万
- 2024年11月（連） マイ転
- -3億3521万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- 12.39%
- 2017年11月（個）
- 11.61%
- 2018年11月（連）
- 10.86%
- 2019年11月（連）
- 10.51%
- 2020年11月（連）
- 2.04%
- 2021年11月（連）
- -4.47%
- 2022年11月（連）
- 23.81%
- 2023年11月（連）
- 6.11%
- 2024年11月（連）
- 4.24%