串カツ田中 HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,780 | 639,328 |
| 減価償却費 | 179,127 | 207,161 |
| 株式報酬費用 | 21,268 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,996 | 12,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,682 | 92,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,527 | 22,830 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,493 | -8,780 |
| 支払利息 | 7,054 | 10,819 |
| 為替差損益（△は益） | -30,966 | 25,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,415 | -11,101 |
| 固定資産除却損 | 2,695 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,748 | 8,288 |
| 役員退職慰労金 | － | 60,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -40,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,373 | 4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,780 | -306,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,055 | -3,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,073 | -4,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,310 | -67,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,675 | 121,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,471 | 13,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,203 | 67,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,343 | 69,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 500 | -89,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,823 | 137,037 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,000 | 14,000 |
| その他 | -25,267 | 18,214 |
| 小計 | 152,504 | 994,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 187 |
| 利息の支払額 | -7,287 | -11,478 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,748 | -9,709 |
| 法人税等の還付額 | 26,679 | － |
| 法人税等の支払額 | -136,291 | -234,170 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -60,000 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 40,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,013 | 719,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,303 | -203,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 13,870 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,590 | -2,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -88,727 | -15,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,016 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,237 | -16,549 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,618 | -44,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,232 | 13,597 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,841 |
| 事業譲渡による収入 | 211,262 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,873 | -308,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -79,998 | -79,998 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,924 | -526,976 |
| 配当金の支払額 | -119,179 | -119,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,895 | 73,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,964 | 484,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,653,319 | 2,359,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
