ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,468 | 482,780 |
| 減価償却費 | 156,372 | 179,127 |
| 株式報酬費用 | 25,522 | 21,268 |
| 長期前払費用償却額 | 9,210 | 10,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,300 | 52,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,624 | 24,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,444 | -7,493 |
| 支払利息 | 7,066 | 7,054 |
| 為替差損益（△は益） | -4,156 | -30,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,415 |
| 固定資産除却損 | － | 2,695 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,004 | 2,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,432 | 3,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,192 | -92,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,367 | 42,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,678 | -41,073 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 614 | -14,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,969 | -249,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -600 | -63,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,948 | -68,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,210 | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,522 | -117,823 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,562 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -864 | -1,924 |
| 小計 | 384,588 | 152,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 157 |
| 利息の支払額 | -6,911 | -7,287 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -23,720 | -2,748 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,679 |
| 法人税等の支払額 | -398,787 | -136,291 |
| 助成金の受取額 | 36,352 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,471 | 33,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,868 | -671,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 792 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,795 | -4,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,631 | -1,700 |
| 貸付けによる支出 | -99,306 | -88,727 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,628 | -10,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,977 | -84,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,471 | 7,232 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 211,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,735 | -626,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -79,998 | -79,998 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,394 | -493,924 |
| 配当金の支払額 | -92,225 | -119,179 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 株式の発行による収入 | 1,267 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,350 | 106,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,557 | -486,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,098 | 1,653,319 |
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