ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,946 | 340,468 |
| 減価償却費 | 173,228 | 156,372 |
| 株式報酬費用 | 10,438 | 25,522 |
| 長期前払費用償却額 | 13,190 | 9,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 749 | 46,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -34,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -3,444 |
| 助成金収入 | -1,063,817 | － |
| 支払利息 | 9,633 | 7,066 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,353 | 2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,894 | -53,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,959 | 9,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,962 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,498 | 59,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,441 | -600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,462 | 35,948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 241,008 | 9,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,235 | -230,522 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,642 | 3,562 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,000 | 6,000 |
| その他 | -1,646 | -9,389 |
| 小計 | 282,999 | 384,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,003 | 6 |
| 利息の支払額 | -9,703 | -6,911 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -23,720 |
| 法人税等の還付額 | 543 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,560 | -398,787 |
| 助成金の受取額 | 989,935 | 36,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,218 | -8,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,320 | -85,868 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,631 |
| 貸付けによる支出 | -116,270 | -99,306 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,990 | -8,628 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,140 | -19,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,065 | 21,471 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,666 | -208,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -79,998 | -79,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,928 | -705,394 |
| 配当金の支払額 | -91,544 | -92,225 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,529 | -476,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,081 | -693,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,656 | 2,495,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
