ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -463,061 | 904,946 |
| 減価償却費 | 138,232 | 173,228 |
| 株式報酬費用 | 15,620 | 10,438 |
| 長期前払費用償却額 | 12,569 | 13,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,255 |
| 助成金収入 | -743,036 | -1,063,817 |
| 支払利息 | 7,562 | 9,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,994 | -110,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,573 | 7,959 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,886 | -48,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,051 | 9,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,390 | 3,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,871 | -3,462 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 241,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,900 | 149,235 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,444 | -15,642 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,000 | 3,000 |
| その他 | -34,515 | -1,646 |
| 小計 | -1,258,066 | 282,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,622 | 3,003 |
| 利息の支払額 | -7,809 | -9,703 |
| 法人税等の還付額 | 107,245 | 543 |
| 法人税等の支払額 | -6,557 | -13,560 |
| 助成金の受取額 | 349,349 | 989,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -810,216 | 1,253,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,715 | -383,320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,326 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -116,270 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,138 | -6,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,747 | -33,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,106 | 3,065 |
| その他 | -853 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,675 | -136,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -79,998 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,624 | -765,928 |
| 配当金の支払額 | -90,595 | -91,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,281 | 112,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,513,173 | 1,229,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,032 | 2,971,114 |
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