ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,520 | -463,061 |
| 減価償却費 | 148,943 | 138,232 |
| 長期前払費用償却額 | 16,378 | 12,569 |
| 減損損失 | 169,154 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,174 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,202 |
| 支払利息 | 2,806 | 7,562 |
| 固定資産除却損 | 8,860 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,956 | － |
| 助成金収入 | － | -743,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,282 | 299,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269 | -8,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,541 | -13,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,962 | -320,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,508 | -43,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,872 | -52,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,005 | -62,900 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 72,820 | 20,444 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,000 | 6,000 |
| その他 | -3,610 | -34,515 |
| 小計 | -7,587 | -1,258,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,658 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -3,569 | -7,809 |
| 法人税等の還付額 | － | 107,245 |
| 法人税等の支払額 | -133,416 | -6,557 |
| 助成金の受取額 | － | 349,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,915 | -810,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,015 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,017 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,444 | -377,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,152 | -6,138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,866 | -70,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,417 | 6,106 |
| その他 | -160 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,535 | -454,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,864 | -557,624 |
| リース債務の返済による支出 | -3,672 | － |
| 配当金の支払額 | -276,858 | -90,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,360 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,131,245 | -248,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,567,794 | -1,513,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,896 | 2,570,779 |
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