ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 319,877 | -231,520 |
| 減価償却費 | 129,368 | 148,943 |
| 長期前払費用償却額 | 15,561 | 16,378 |
| 減損損失 | 58,906 | 169,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -1,213 |
| 支払利息 | 1,933 | 2,806 |
| 固定資産除却損 | － | 8,860 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,662 | 333,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,607 | 269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,503 | -6,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,436 | -343,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,938 | -46,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,266 | -56,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,087 | -93,005 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 110,476 | 72,820 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 44,000 | 11,000 |
| その他 | 7,890 | -3,610 |
| 小計 | 727,029 | -7,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,656 | 5,658 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -3,569 |
| 法人税等の支払額 | -170,561 | -133,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,229 | -138,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,014 | 20,015 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,015 | -20,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,361 | -382,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,672 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,730 | -9,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,435 | -52,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 16,417 |
| その他 | 345 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,071 | -424,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,494 | -346,864 |
| リース債務の返済による支出 | -3,672 | -3,672 |
| 配当金の支払額 | -118,674 | -276,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -41,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,977 | 3,131,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,134 | 2,567,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,102 | 4,213,896 |
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