ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,810 | 933,881 |
| 減価償却費 | 407,052 | 442,079 |
| 長期前払費用償却額 | 22,458 | 25,143 |
| 株式報酬費用 | 21,268 | － |
| 減損損失 | 140,077 | 70,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,207 | 152,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,863 | 28,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,866 | -14,370 |
| 支払利息 | 15,766 | 21,901 |
| 為替差損益（△は益） | -10,843 | 14,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,590 | 5,996 |
| 関係会社株式評価損 | － | 215,005 |
| 有形固定資産除却損 | 4,985 | 7,964 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,748 | 9,709 |
| 役員退職慰労金 | － | 60,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -40,429 |
| 固定資産売却益 | － | -12,010 |
| 固定資産売却損 | 4,746 | 1,969 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -39,990 | -47,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,041 | -188,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,878 | -11,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,581 | -74,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,882 | 218,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,565 | 208,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 82,498 | 162,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,948 | 114,254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 493 | -14,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,744 | 159,646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 23,920 | 31,000 |
| その他 | 44,222 | 10,522 |
| 小計 | 996,366 | 2,491,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 776 |
| 利息の支払額 | -16,136 | -22,232 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,748 | -9,709 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -60,000 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 40,429 |
| 法人税等の還付額 | 27,185 | 394 |
| 法人税等の支払額 | -290,319 | -430,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,503 | 2,009,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,063 | -822,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 16,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -10,950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,590 | -13,710 |
| 貸付けによる支出 | -88,727 | -106,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,016 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,676 | -30,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,326 | -129,840 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,495 | 75,555 |
| 事業譲渡による収入 | 286,559 | 7,586 |
| 開業費の支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,720 | -1,062,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -159,996 | -159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,609 | -901,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -100 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 1,000,001 |
| 配当金の支払額 | -119,419 | -119,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,966 | 618,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,191 | 1,565,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,875,092 | 3,440,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
