ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 672,966 | -120,320 |
| 減価償却費 | 289,479 | 309,311 |
| 長期前払費用償却額 | 32,004 | 30,593 |
| 減損損失 | 108,836 | 382,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,544 | -2,486 |
| 支払利息 | 3,297 | 10,602 |
| 有形固定資産除却損 | 2,751 | 2,191 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 31,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,348 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -188,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,274 | 13,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,006 | -1,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,747 | 45,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,056 | -55,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,888 | -16,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112,442 | -80,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,408 | -85,964 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 80,000 | 21,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -31,285 |
| その他 | -14,948 | -30,227 |
| 小計 | 1,334,611 | 235,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,408 | 11,374 |
| 利息の支払額 | -3,253 | -11,539 |
| 法人税等の支払額 | -290,401 | -245,284 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 188,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,365 | 177,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,014 | 40,033 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,015 | -20,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,803 | -612,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,626 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,048 | -1,468 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 6,732 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,332 | -17,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147,523 | -108,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,798 | 75,726 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,944 | -668,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,368 | -896,301 |
| 株式の発行による収入 | 3,685 | 2,534 |
| リース債務の返済による支出 | -7,344 | -6,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,496 | -493,226 |
| 配当金の支払額 | -118,992 | -277,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,484 | 2,928,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,905 | 2,437,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,102 | 4,083,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
