ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,320 | -747,497 |
| 減価償却費 | 309,311 | 318,170 |
| 長期前払費用償却額 | 30,593 | 25,347 |
| 減損損失 | 382,866 | 242,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,486 | -2,505 |
| 支払利息 | 10,602 | 15,862 |
| 有形固定資産除却損 | 2,191 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 31,285 | － |
| 助成金収入 | -188,130 | -2,014,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,471 | 2,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | -46,507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,964 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,449 | 54,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,398 | 27,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,677 | 110,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,926 | -175,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,964 | -62,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21,000 | 9,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -31,285 | － |
| その他 | -45,153 | -29,938 |
| 小計 | 235,203 | -2,271,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,374 | 11,370 |
| 利息の支払額 | -11,539 | -15,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 107,245 |
| 法人税等の支払額 | -245,284 | -7,427 |
| 助成金の受取額 | 188,130 | 1,953,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,883 | -222,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,033 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,017 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,912 | -835,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -8,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,504 | -908 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90,863 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,732 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,922 | -13,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,595 | -149,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,726 | 6,284 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,928 | -1,096,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,206,664 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,301 | -1,228,104 |
| 株式の発行による収入 | 2,534 | 2,534 |
| リース債務の返済による支出 | -6,732 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -493,226 | -158 |
| 配当金の支払額 | -277,379 | -90,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,928,895 | -1,023,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437,850 | -2,341,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,952 | 1,742,032 |
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