ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -747,497 | 1,218,213 |
| 減価償却費 | 318,170 | 374,183 |
| 長期前払費用償却額 | 25,347 | 19,701 |
| 株式報酬費用 | 26,685 | 39,455 |
| 減損損失 | 242,997 | 160,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 86,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 87,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -3,947 |
| 支払利息 | 15,862 | 17,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,760 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,439 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,544 |
| 固定資産売却益 | － | -1,170 |
| 助成金収入 | -2,014,342 | -1,475,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,181 | -130,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,507 | 10,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,696 | -10,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,634 | 100,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,980 | 27,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110,937 | -38,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,082 | 242,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,900 | 361,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,000 | 12,000 |
| その他 | -29,938 | 6,209 |
| 小計 | -2,271,673 | 1,131,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,370 | 5,695 |
| 利息の支払額 | -15,919 | -18,076 |
| 法人税等の還付額 | 107,245 | 746 |
| 法人税等の支払額 | -7,427 | -13,560 |
| 助成金の受取額 | 1,953,835 | 1,494,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,569 | 2,600,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,898 | -547,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,200 | -300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -908 | -4,210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90,863 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,320 | -222,945 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,764 | -13,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149,549 | -33,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,284 | 7,232 |
| その他 | 10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,210 | -412,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,206,664 | -159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,104 | -1,539,328 |
| 株式の発行による収入 | 2,534 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -48 |
| 配当金の支払額 | -90,748 | -91,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,140 | -741,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,341,920 | 1,446,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,032 | 3,188,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
