ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218,213 | 698,484 |
| 減価償却費 | 374,183 | 325,872 |
| 長期前払費用償却額 | 19,701 | 18,504 |
| 株式報酬費用 | 39,455 | 51,045 |
| 減損損失 | 160,959 | 157,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,200 | 79,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | 7,304 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,170 | -10,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,947 | -9,976 |
| 支払利息 | 17,940 | 13,350 |
| 為替差損益（△は益） | -24,262 | -23,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,760 | 5,448 |
| 有形固定資産除却損 | 1,439 | 5,018 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,544 | 9,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,170 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -33,834 |
| 助成金収入 | -1,475,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,931 | -205,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,363 | 258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,100 | -26,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,921 | 316,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,677 | 74,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,407 | 157,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 242,857 | 8,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361,188 | -158,669 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,000 | 58,209 |
| その他 | 30,471 | -60,982 |
| 小計 | 1,131,216 | 1,458,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 11 |
| 利息の支払額 | -18,076 | -12,994 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -29,099 |
| 法人税等の還付額 | 746 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,560 | -597,867 |
| 助成金の受取額 | 1,494,067 | 41,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600,090 | 860,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,106 | -507,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -10,431 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,210 | -31,796 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 貸付けによる支出 | -222,945 | -159,440 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,792 | -31,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,293 | -100,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,232 | 64,812 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,375 | -767,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -159,996 | -159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,539,328 | -1,290,502 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -91,719 | -92,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,091 | -1,141,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446,623 | -1,048,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,656 | 2,140,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
