ユニシア HD（3547）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,124,577 | 2,089,127 |
| 売掛金 | 625,796 | 830,980 |
| 商品及び製品 | 13,758 | 2,348 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,044 | 81,195 |
| 未収入金 | 96,611 | 336,254 |
| 未収還付法人税等 | － | 18,338 |
| その他 | 243,141 | 249,706 |
| 貸倒引当金 | -749 | -1,027 |
| 流動資産計 | 4,173,179 | 3,606,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,970,833 | 1,827,986 |
| 機械及び装置（純額） | 129,402 | 122,044 |
| 工具 | 148,805 | 190,940 |
| その他（純額） | 2,383 | 13,426 |
| 有形固定資産合計 | 2,251,425 | 2,154,397 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,868 | 14,704 |
| 無形固定資産合計 | 8,868 | 14,704 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 86,103 | 80,655 |
| 長期貸付金 | 226,358 | 389,735 |
| 長期前払費用 | 57,761 | 48,421 |
| 差入保証金 | 718,163 | 746,951 |
| 繰延税金資産 | 167,457 | 133,507 |
| その他 | 25 | 35 |
| 貸倒引当金 | -86,200 | -165,800 |
| 投資その他の資産合計 | 1,169,669 | 1,233,506 |
| 固定資産計 | 3,429,963 | 3,402,608 |
| 資産の部合計 | 7,603,143 | 7,009,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 690,645 | 1,006,723 |
| 短期借入金 | 533,340 | 373,344 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,246,494 | 802,698 |
| 未払金 | 159,528 | 262,284 |
| 未払費用 | 362,392 | 510,607 |
| 未払法人税等 | 416,232 | 136,779 |
| 賞与引当金 | 87,000 | 94,304 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 10,170 | － |
| その他 | 407,497 | 250,553 |
| 流動負債計 | 3,913,301 | 3,437,295 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,224,080 | 777,374 |
| 資産除去債務 | 257,418 | 252,038 |
| その他 | 269,000 | 327,209 |
| 固定負債計 | 1,750,498 | 1,356,621 |
| 負債の部合計 | 5,663,799 | 4,793,917 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 305,961 | 306,594 |
| 資本剰余金 | 844,338 | 844,972 |
| 利益剰余金 | 1,172,650 | 1,438,924 |
| 自己株式 | -383,606 | -383,606 |
| 株主資本合計 | 1,939,343 | 2,206,884 |
| 非支配株主持分 | － | 8,730 |
| 純資産の部合計 | 1,939,343 | 2,215,615 |
| 負債・純資産合計 | 7,603,143 | 7,009,532 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 888,088 | 543,279 |
| 営業未収入金 | 699,569 | 277,822 |
| 前払費用 | 140,653 | 120,678 |
| 未収入金 | 114,748 | 301,588 |
| 短期貸付金 | － | 19,119 |
| その他 | 359 | 23,990 |
| 流動資産計 | 1,843,420 | 1,286,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,156,192 | 2,103,742 |
| 機械及び装置 | 136,164 | 120,472 |
| 車両運搬具 | 1,720 | 1,145 |
| 工具 | 60,824 | 60,527 |
| 建設仮勘定 | － | 11,617 |
| 有形固定資産合計 | 2,354,901 | 2,297,506 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,995 | 8,397 |
| 無形固定資産合計 | 7,995 | 8,397 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 130,758 | 122,758 |
| 関係会社長期貸付金 | 676,358 | 1,039,735 |
| 長期前払費用 | 53,817 | 39,734 |
| 差入保証金 | 686,139 | 697,767 |
| 繰延税金資産 | 48,392 | 14,416 |
| 貸倒引当金 | -379,200 | -679,800 |
| 投資その他の資産合計 | 1,216,265 | 1,234,613 |
| 固定資産計 | 3,579,162 | 3,540,516 |
| 資産の部合計 | 5,422,583 | 4,826,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 533,340 | 373,344 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,246,494 | 802,698 |
| 未払金 | 15,421 | 121,528 |
| 未払費用 | 77,534 | 27,652 |
| 未払法人税等 | 186,777 | 122,529 |
| 未払消費税等 | 127,490 | 21,793 |
| 預り金 | 8,139 | 18,034 |
| 前受収益 | 6,922 | 1,846 |
| 賞与引当金 | 9,020 | 10,430 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 10,170 | － |
| 流動負債計 | 2,221,310 | 1,499,855 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,224,080 | 777,374 |
| 預り保証金 | － | 27,209 |
| 資産除去債務 | 252,493 | 244,492 |
| 固定負債計 | 1,476,573 | 1,049,076 |
| 負債の部合計 | 3,697,884 | 2,548,931 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 305,961 | 306,594 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 105,961 | 106,594 |
| その他資本剰余金 | 738,377 | 738,377 |
| 資本剰余金合計 | 844,338 | 844,972 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 958,005 | 1,510,103 |
| 利益剰余金合計 | 958,005 | 1,510,103 |
| 自己株式 | -383,606 | -383,606 |
| 株主資本合計 | 1,724,699 | 2,278,064 |
| 純資産の部合計 | 1,724,699 | 2,278,064 |
| 負債・純資産合計 | 5,422,583 | 4,826,996 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 売掛金 | 625,796 | 830,980 |
| 契約負債 | 21,822 | 32,746 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,689,454 | -1,751,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
