串カツ田中 HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,609 | 281,595 |
| 減価償却費 | 66,601 | 91,837 |
| 長期前払費用償却額 | 7,654 | 11,935 |
| 減損損失 | － | 10,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -1,232 |
| 支払利息 | 4,407 | 2,244 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 2,489 |
| 不動産賃貸料 | -10,962 | -3,541 |
| 不動産賃貸原価 | 4,979 | 2,577 |
| 固定資産除却損 | 5,070 | 5,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,048 | -155,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,136 | -1,476 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,466 | -36,444 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,479 | 16,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,318 | 51,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,905 | 3,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,731 | 42,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,065 | -14,209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,778 | -2,033 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,886 | 81,515 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,000 | 26,000 |
| その他 | -1,770 | 4,187 |
| 小計 | 256,947 | 394,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 5,715 |
| 利息の支払額 | -4,324 | -2,270 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -2,489 |
| 法人税等の支払額 | -99,689 | -122,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,462 | 272,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,008 | 20,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,012 | -20,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445,608 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,880 | -273,308 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 330,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -580 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 3,672 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,336 | -18,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,563 | -83,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 555 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,962 | 3,541 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,919 | -2,234 |
| その他 | 34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,054 | -40,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,296 | -312,331 |
| リース債務の返済による支出 | -3,672 | -3,672 |
| 配当金の支払額 | -89,978 | -105,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,946 | -96,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,538 | 135,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,002 | 1,093,223 |
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