串カツ田中 HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,631 | 245,609 |
| 減価償却費 | 50,872 | 66,601 |
| 長期前払費用償却額 | 5,517 | 7,654 |
| 減損損失 | 17,845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -1,065 |
| 支払利息 | 5,810 | 4,407 |
| 不動産賃貸料 | -10,820 | -10,962 |
| 不動産賃貸原価 | 3,820 | 4,979 |
| 固定資産除却損 | － | 5,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,145 | -166,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402 | -2,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,747 | -9,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,195 | -1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,786 | 73,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 696 | 16,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,770 | 19,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,693 | -17,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,200 | 2,778 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,811 | 13,886 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,000 | 6,000 |
| その他 | -1,820 | -1,770 |
| 小計 | 257,010 | 256,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -5,801 | -4,324 |
| 法人税等の支払額 | -37,584 | -99,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,736 | 154,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,003 | 20,008 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,008 | -120,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -445,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,678 | -227,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,467 |
| 貸付けによる支出 | -17,604 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,860 | 3,672 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,647 | -9,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,273 | -51,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 55 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,820 | 10,962 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,760 | -2,919 |
| その他 | － | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,266 | -824,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 158,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,452 | -178,296 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -3,672 |
| 配当金の支払額 | － | -89,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,732 | -271,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,202 | -941,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,285 | 941,747 |
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