ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,131 | 499,991 |
| 減価償却費 | 117,765 | 152,911 |
| 長期前払費用償却額 | 11,659 | 17,139 |
| 減損損失 | 17,845 | 15,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -2,477 |
| 支払利息 | 11,175 | 7,741 |
| 株式交付費 | 5,311 | － |
| 不動産賃貸料 | -22,248 | -22,713 |
| 不動産賃貸原価 | 7,878 | 9,083 |
| 固定資産除却損 | － | 5,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,828 | -70,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,252 | -9,897 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,630 | -13,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,283 | -11,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,855 | 96,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,939 | 27,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,807 | 73,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,130 | 8,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 786 | 2,256 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,458 | 6,362 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24,000 | 16,000 |
| その他 | 6,748 | 5,512 |
| 小計 | 576,210 | 811,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 7,321 |
| 利息の支払額 | -11,118 | -7,566 |
| 法人税等の支払額 | -73,050 | -169,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,169 | 641,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,003 | 20,008 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,008 | -150,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -445,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,390 | -496,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,793 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -2,223 |
| 貸付けによる支出 | -17,604 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,544 | 7,344 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,935 | -17,333 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,032 | -94,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 140 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,248 | 22,713 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,758 | -4,962 |
| その他 | -10 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,367 | -1,160,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 158,000 | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,224 | -400,603 |
| 株式の発行による収入 | 1,086,517 | 4,485 |
| リース債務の返済による支出 | -4,336 | -7,344 |
| 配当金の支払額 | － | -90,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,957 | -406,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,759 | -925,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,285 | 958,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
