流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、4,220,648千円となりました。流動資産は1,877,891千円となり、その主な内訳は、現金及び預金1,259,210千円及び売掛金400,785千円であります。固定資産は2,342,757千円となり、その主な内訳は、有形固定資産1,425,434千円、投資有価証券430,575千円及び差入保証金362,759千円であります。
一方、負債合計は1,898,064千円となりました。流動負債は1,312,693千円となり、その主な内訳は、買掛金499,197千円及び1年内返済予定の長期借入金246,534千円であります。固定負債は585,371千円となり、その主な内訳は、長期借入金325,638千円及び資産除去債務114,165千円であります。
純資産は2,322,583千円となりました。その主な内訳は、資本剰余金826,313千円及び利益剰余金1,196,269千円であります。

2018/10/15 15:19