受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における資産は、1,582,363千円(前連結会計年度末比481,859千円の増加)となりました。流動資産は、現金及び預金が466,026千円(前連結会計年度末比263,443千円の増加)、受取手形及び売掛金が712,536千円(前連結会計年度末比149,625千円の増加)、預け金が294,406千円(前連結会計年度末比54,384千円の増加)となったこと等により、1,516,206千円(前連結会計年度末比477,428千円の増加)となりました。固定資産は、有形固定資産が5,126千円(前連結会計年度末比977千円の減少)、無形固定資産が18,405千円(前連結会計年度末比2,852千円の増加)、投資その他の資産が42,624千円(前連結会計年度末比2,555千円の増加)となったことにより、66,157千円(前連結会計年度末比4,430千円の増加)となりました。
(負債)

2017/03/30 17:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金や投資計画に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。

2017/03/30 17:04