営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、365,024千円(前年同期比101,001千円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は145,380千円(前年同期比112,932千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益360,237千円、仕入債務の増加201,874千円があった一方で、売上債権の増加103,540千円、預け金の増加168,448千円、法人税等の支払136,492千円等があったことによるものです。

2018/03/30 16:56