受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、2,168,856千円(前連結会計年度末比586,492千円の増加)となりました。
流動資産は、現金及び預金が365,024千円(前連結会計年度末比101,001千円の減少)、受取手形及び売掛金が828,760千円(前連結会計年度末比116,223千円の増加)、預け金が462,854千円(前連結会計年度末比168,448千円の増加)となったこと等により、1,789,182千円(前連結会計年度末比272,975千円の増加)となりました。固定資産は、有形固定資産が29,973千円(前連結会計年度末比24,847千円の増加)、無形固定資産が162,335千円(前連結会計年度末比143,929千円の増加)、投資その他の資産が187,365千円(前連結会計年度末比144,740千円の増加)となったことにより、379,674千円(前連結会計年度末比313,517千円の増加)となりました。
(負債)

2018/03/30 16:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金や投資計画に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。

2018/03/30 16:56